Словарь

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) –имущественный комплекс без образования юридического лица, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании инвесторами (физическими и юридическими лицами) в целях прироста данного имущества.

Инвестиционный пай – именная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю инвестора в имуществе фонда.

Пайщик (зарегистрированное лицо) – физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев фонда  внесена запись по лицевому счету о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

Инвестиционная стратегия – вариант распределения денежных средств для достижения максимального дохода.

Открытый фонд – это означает, что приобретать, обменивать и погашать паи можно в любой рабочий день.

Заявка на приобретение/погашение/обмен паев – документ, оформленный в Управляющей компании или у Агента, в соответствии с установленной Правилами Фонда формой, в котором клиент выражает намерение приобрести/погасить/обменять паи фонда.

Агент паевого инвестиционного фонда – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участникам рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и осуществляющее прием заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией.

Специализированный регистратор – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Лицевой счет - счет, открываемый Специализированным регистратором зарегистрированному лицу в Реестре, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о зарегистрированном лице, количестве паев учтенных на его счете, и операциях, произведенных по нему.

Реестр владельцев инвестиционных паев – совокупность записей, позволяющая идентифицировать  зарегистрированных лиц и удостоверяющая права на паи фонда, включающая в себя также информацию о фонде, общем количестве размещенных и выкупленных паев.

Выписка/уведомление – документ, выдаваемый зарегистрированному лицу, подтверждающий права поименного в нем лица на указанные в нем паи Фонда и информирующий о проведении операции по лицевому счету зарегистрированного лица.

Правила Фонда – это публичный договор доверительного управления, к которому инвестор присоединяется на равных правах с остальными участниками фонда путем приобретения инвестиционных паев.

Надбавка (к стоимости одного инвестиционного пая)- сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу принимающему заявку на приобретение.

• 1 % (включая НДС) - в случае приобретения паев через Агента Фонда (ОАО «Татфондбанк»)
• 0,5 % (включая НДС) - в случае приобретения паев через Управляющую компанию «ТФБ Капитал»

Назначение платежа:

• За паи ______________________________ («краткое наименование Фонда»);
• Номер Заявки ____ от ____ (число);
• Полностью фамилия, имя, отчество Клиента.

Инвестиционная декларация – составная часть Правил доверительного управления ПИФом, в которой указывается состав и структура активов данного фонда и определяется цель инвестиционной политики.

Специализированный депозитарий – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет и хранение активов составляющих фонд, а также контроль за соблюдением Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда законодательства РФ.

Скидка (к стоимости одного инвестиционного пая) – сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на погашение.

• 1 % (включая НДС) - в случае погашения паев через Агента Фонда (ОАО «Татфондбанк»)
• 1 % (включая НДС) - в случае погашения паев через Управляющую компанию «ТФБ Капитал» при владении паями Фонда менее 180 дней
• 0 % - в случае погашения паев через Управляющую компанию «ТФБ Капитал» при владении паями Фонда в период равный или более 180 дней